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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 296.00 | 144.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 516.00 | 12 019.00 | 29 497.00 | 41 516.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 987.00 | 13 315.00 | 39 672.00 | 52 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
060 Stock marchandises | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
110 Total général Actif | 71 487.00 | 13 315.00 | 58 172.00 | 71 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 057.00 | 7 884.00 | | 7 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 710.00 | 84 338.00 | | 100 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 386.00 | 4 009.00 | | 386.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | 505.00 | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 318.00 | 96 736.00 | | 109 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 516.00 | 7 486.00 | | 6 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 594.00 | -2 406.00 | | -2 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 322.00 | 2 128.00 | | 5 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | -144.00 | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 27 102.00 | 28 704.00 | | 27 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 979.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 229.00 | 51 856.00 | | 58 229.00 |
252 Charges sociales | 5 919.00 | 2 526.00 | | 5 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | 5 357.00 | | 5 588.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 171.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 711.00 | 96 656.00 | | 106 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 607.00 | 80.00 | | 2 607.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 198.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 176.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 827.00 | -294.00 | | 1 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |