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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 815.00 | 4 749.00 | 7 065.00 | 11 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 091.00 | 4 749.00 | 7 341.00 | 12 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 197.00 | | 418 197.00 | 418 197.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CF Disponibilités | 253 909.00 | | 253 909.00 | 253 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 982.00 | | 684 982.00 | 684 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 074.00 | 4 749.00 | 692 324.00 | 697 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
DL TOTAL (I) | 363 699.00 | | | 363 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 284.00 | | | 256 284.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 624.00 | | | 328 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 324.00 | | | 692 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 624.00 | | | 328 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863.00 | | 4 899.00 | 8 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 11 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | | 4 899.00 | 8 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488.00 | 2 932.00 | 1 670.00 | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | 2 932.00 | 1 670.00 | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 418 197.00 | | | 418 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VI Groupe et associés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 349.00 | 431 073.00 | 276.00 | 431 349.00 |
VW T.V.A. | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 624.00 | 328 624.00 | | 328 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
ST Autres comptes | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YT Sous‐traitance | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 836.00 | | | 273 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 432.00 | | | 98 432.00 |