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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 358.00 | 15 962.00 | 4 395.00 | 20 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 734.00 | 15 962.00 | 4 771.00 | 20 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 559.00 | | 585 559.00 | 585 559.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 234.00 | | 810 234.00 | 810 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 969.00 | 15 962.00 | 815 006.00 | 830 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 217 247.00 | | | 217 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
DL TOTAL (I) | 325 098.00 | | | 325 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 254.00 | | | 316 254.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 908.00 | | | 489 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 006.00 | | | 815 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 908.00 | | | 489 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 100.00 | | 3 634.00 | 17 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | | 3 634.00 | 16 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 3 154.00 | | 12 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 3 154.00 | | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 585 559.00 | 585 559.00 | | 585 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VI Groupe et associés | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 698.00 | 598 322.00 | 376.00 | 598 698.00 |
VW T.V.A. | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 908.00 | 489 908.00 | | 489 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
ST Autres comptes | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YT Sous‐traitance | 117 808.00 | | | 117 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 593.00 | | | 370 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 319.00 | | | 273 319.00 |