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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 724.00 | 12 807.00 | 3 916.00 | 16 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 100.00 | 12 807.00 | 4 292.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 131.00 | | 596 131.00 | 596 131.00 |
BZ Autres créances | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
CF Disponibilités | 428 635.00 | | 428 635.00 | 428 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 091.00 | | 1 063 091.00 | 1 063 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 191.00 | 12 807.00 | 1 067 383.00 | 1 080 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 264 798.00 | | | 264 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 448.00 | | | 222 448.00 |
DL TOTAL (I) | 490 547.00 | | | 490 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 840.00 | | | 326 840.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 836.00 | | | 576 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 383.00 | | | 1 067 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 836.00 | | | 576 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 722.00 | | 1 378.00 | 15 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | | 1 378.00 | 15 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630.00 | 4 176.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 4 176.00 | | 8 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 648.00 | 172 648.00 | | 172 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 596 131.00 | 596 131.00 | | 596 131.00 |
VB T. V. A. | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VC Groupe et associés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VI Groupe et associés | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 831.00 | 634 455.00 | 376.00 | 634 831.00 |
VW T.V.A. | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 836.00 | 576 836.00 | | 576 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
ST Autres comptes | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YT Sous‐traitance | 178 754.00 | | | 178 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 592.00 | | | 414 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 498.00 | | | 116 498.00 |
ZE Dividendes | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 662.00 | | | 334 662.00 |