| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 346.00 | 8 630.00 | 6 715.00 | 15 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 722.00 | 8 630.00 | 7 091.00 | 15 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 603.00 | | 447 603.00 | 447 603.00 |
BZ Autres créances | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
CF Disponibilités | 422 850.00 | | 422 850.00 | 422 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 790.00 | | 907 790.00 | 907 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 512.00 | 8 630.00 | 914 881.00 | 923 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 200 399.00 | | | 200 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 099.00 | | | 224 099.00 |
DL TOTAL (I) | 427 798.00 | | | 427 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 148.00 | | | 311 148.00 |
EA Autres dettes | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 083.00 | | | 487 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 881.00 | | | 914 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 083.00 | | | 487 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 091.00 | | 3 631.00 | 12 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 815.00 | | 3 531.00 | 11 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 100.00 | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749.00 | 3 880.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 3 880.00 | | 4 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 447 603.00 | 447 603.00 | | 447 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VI Groupe et associés | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 315.00 | 484 939.00 | 376.00 | 485 315.00 |
VW T.V.A. | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
ST Autres comptes | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YT Sous‐traitance | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 004.00 | | | 374 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 832.00 | | | 204 832.00 |