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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 992.00 | 2 687.00 | 8 305.00 | 10 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 233.00 | 9 860.00 | 14 373.00 | 24 233.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 470.00 | 12 547.00 | 22 922.00 | 35 470.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
072 Créances – Autres | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
084 Disponibilités | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
110 Total général Actif | 104 590.00 | 12 547.00 | 92 043.00 | 104 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372.00 | | | 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 862.00 | | | 249 862.00 |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 226.00 | | | 250 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895.00 | | | 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -895.00 | | | -895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
242 Autres charges externes. | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
252 Charges sociales | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
262 Autres charges | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 902.00 | | | 238 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |