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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 492.00 | 14 310.00 | 16 181.00 | 30 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 504.00 | 21 008.00 | 28 496.00 | 49 504.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 241.00 | 35 319.00 | 44 922.00 | 80 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
072 Créances – Autres | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
084 Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
110 Total général Actif | 141 475.00 | 35 319.00 | 106 157.00 | 141 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 674.00 | | | 147 674.00 |
230 Autres produits | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 977.00 | | | 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
242 Autres charges externes. | 78 064.00 | | | 78 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
252 Charges sociales | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 683.00 | | | 168 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |