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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 656.00 | 26 742.00 | 31 914.00 | 58 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 264.00 | 34 849.00 | 25 416.00 | 60 264.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 165.00 | 61 590.00 | 57 575.00 | 119 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
072 Créances – Autres | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
084 Disponibilités | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 339.00 | | 78 339.00 | 78 339.00 |
110 Total général Actif | 197 504.00 | 61 590.00 | 135 914.00 | 197 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 871.00 | | | 223 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
242 Autres charges externes. | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
252 Charges sociales | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 088.00 | | | 194 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |