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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 992.00 | 18 880.00 | 24 111.00 | 42 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 884.00 | 28 311.00 | 29 573.00 | 57 884.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 120.00 | 47 191.00 | 53 929.00 | 101 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
110 Total général Actif | 168 420.00 | 47 191.00 | 121 229.00 | 168 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 812.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 045.00 | | | 219 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655.00 | | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
242 Autres charges externes. | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 847.00 | | | 187 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |