| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
AP Constructions | 1 451 154.00 | 262 072.00 | 1 189 082.00 | 1 451 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 975.00 | 527 911.00 | 2 084 063.00 | 2 611 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 532.00 | 418 053.00 | 1 283 478.00 | 1 701 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 911.00 | 1 209 107.00 | 4 667 803.00 | 5 876 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 239.00 | | 465 239.00 | 465 239.00 |
BT Marchandises | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 797.00 | 3 745.00 | 995 052.00 | 998 797.00 |
BZ Autres créances | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
CF Disponibilités | 756 022.00 | | 756 022.00 | 756 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 707.00 | 3 745.00 | 2 481 961.00 | 2 485 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 618.00 | 1 212 853.00 | 7 149 765.00 | 8 362 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 221.00 | 73 045.00 | | 76 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 045.00 | 72 341.00 | | 73 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
DG Autres réserves | 1 023 731.00 | 604 356.00 | | 1 023 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 799.00 | 420 078.00 | | 186 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 544.00 | 1 658 568.00 | | 1 848 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113 691.00 | 2 101 096.00 | | 4 113 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 227.00 | 139 258.00 | | 179 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 441.00 | 122 063.00 | | 147 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 402.00 | 110 090.00 | | 147 402.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 82.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 941.00 | 3 119 321.00 | | 5 299 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 765.00 | 4 777 890.00 | | 7 149 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 067.00 | 1 201 768.00 | | 1 540 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 654.00 | | 290 654.00 | 290 654.00 |
FD Production vendue biens | 3 629 923.00 | | 3 629 923.00 | 3 629 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 175.00 | | 4 106 175.00 | 4 106 175.00 |
FM Production stockée | | | 80 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 24 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 209.00 | 20 685.00 | | 4 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 292.00 | 20 685.00 | | 43 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 506.00 | 42.00 | | 38 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | 20 643.00 | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 445.00 | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 246.00 | 3 930 403.00 | | 4 250 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 446.00 | 3 510 324.00 | | 4 063 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 799.00 | 420 078.00 | | 186 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 996.00 | | 4 737 655.00 | 2 089 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 345.00 | 5 883 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 345.00 | 5 848 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 633.00 | | 4 725 560.00 | 2 067 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 293.00 | | 12 096.00 | 21 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 727.00 | 341 677.00 | 937 297.00 | 1 804 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 657.00 | 341 677.00 | 937 297.00 | 1 803 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 227.00 | 179 227.00 | | 179 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 994 846.00 | | | 994 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 193 484.00 | | | 193 484.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 691.00 | 353 818.00 | 1 429 599.00 | 4 113 691.00 |
VI Groupe et associés | 712 154.00 | 712 154.00 | | 712 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 039.00 | | | 2 360 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 736.00 | | | 348 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 185.00 | 1 234 716.00 | 2 469.00 | 1 237 185.00 |
VW T.V.A. | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 942.00 | 1 540 068.00 | 1 429 599.00 | 5 299 942.00 |