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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 1 911.00 | 3 958.00 | 5 870.00 |
AN Terrains | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
AP Constructions | 1 341 427.00 | 202 418.00 | 1 139 008.00 | 1 341 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 294.00 | 404 084.00 | 1 885 210.00 | 2 289 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 274.00 | 238 935.00 | 1 157 338.00 | 1 396 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 765.00 | 854 972.00 | 4 281 792.00 | 5 136 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 079.00 | | 704 079.00 | 704 079.00 |
BT Marchandises | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 926.00 | 7 008.00 | 920 917.00 | 927 926.00 |
BZ Autres créances | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
CF Disponibilités | 1 448 564.00 | | 1 448 564.00 | 1 448 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 107.00 | 7 008.00 | 3 282 099.00 | 3 289 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 873.00 | 861 981.00 | 7 563 891.00 | 8 425 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CU Autres participations | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 384.00 | 76 221.00 | | 76 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 221.00 | 73 045.00 | | 76 221.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 949 959.00 | 424 937.00 | | 949 959.00 |
DG Autres réserves | 1 023 731.00 | 1 023 731.00 | | 1 023 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 328.00 | 186 799.00 | | 216 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 219.00 | 1 848 544.00 | | 2 411 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111.00 | 279.00 | | 1 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111.00 | 279.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 647.00 | 4 113 691.00 | | 3 761 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 7 744.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014 751.00 | 704 409.00 | | 1 014 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 564.00 | 179 227.00 | | 157 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771 101.00 | 147 441.00 | | 15 771 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 871.00 | 147 402.00 | | 59 871.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 151 561.00 | 5 299 941.00 | | 5 151 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 891.00 | 7 149 765.00 | | 7 563 891.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 65 757.00 | 60 972.00 | | 65 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 132 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 673 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 39 083.00 | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 487.00 | 4 209.00 | | 17 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 487.00 | 43 292.00 | | 197 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 542.00 | 704 863.00 | | 44 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 542.00 | 38 506.00 | | 44 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 944.00 | 4 785.00 | | 152 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | 13 966.00 | | 32 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 612.00 | 4 250 246.00 | | 5 140 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 283.00 | 4 063 446.00 | | 4 924 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 328.00 | 186 799.00 | | 216 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 911.00 | | 76 286.00 | 5 876 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 432.00 | 5 136 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 432.00 | 5 110 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 4 800.00 | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853 983.00 | | 71 348.00 | 5 853 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 857.00 | | 138.00 | 21 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 108.00 | 401 983.00 | 763 740.00 | 1 209 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 842.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 038.00 | 401 141.00 | 763 740.00 | 1 208 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 920 532.00 | 920 532.00 | | 920 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 761 647.00 | 352 800.00 | 1 446 284.00 | 3 761 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 767.00 | 1 014 767.00 | | 1 014 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 540.00 | | | 351 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 010.00 | 1 085 541.00 | 469.00 | 1 086 010.00 |
VW T.V.A. | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 562.00 | 1 742 715.00 | 1 446 284.00 | 5 151 562.00 |