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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 3 107.00 | 3 162.00 | 6 270.00 |
AN Terrains | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
AP Constructions | 1 343 277.00 | 264 808.00 | 1 078 468.00 | 1 343 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 425.00 | 641 582.00 | 1 699 843.00 | 2 341 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 034.00 | 276 583.00 | 1 056 450.00 | 1 333 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 937.00 | 1 193 704.00 | 3 930 232.00 | 5 123 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 362.00 | | 647 362.00 | 647 362.00 |
BT Marchandises | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 649.00 | 21 400.00 | 1 033 249.00 | 1 054 649.00 |
BZ Autres créances | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
CF Disponibilités | 1 547 916.00 | | 1 547 916.00 | 1 547 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 903.00 | 21 400.00 | 3 458 503.00 | 3 479 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 840.00 | 1 215 104.00 | 7 388 736.00 | 8 603 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CU Autres participations | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 919.00 | 76 384.00 | | 72 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112 794.00 | 1 091 937.00 | | 1 112 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
DG Autres réserves | 1 046 767.00 | 1 023 731.00 | | 1 046 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 861.00 | 216 328.00 | | 66 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 196.00 | 2 411 219.00 | | 2 427 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 379.00 | 1 111.00 | | 1 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379.00 | 1 111.00 | | 1 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 331.00 | 3 761 647.00 | | 3 410 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | 15.00 | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 245.00 | 1 172 315.00 | | 1 350 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 895.00 | 157 711.00 | | 161 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 676.00 | 59 871.00 | | 14 676.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 160.00 | 5 151 561.00 | | 4 960 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 736.00 | 7 563 891.00 | | 7 388 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 214.00 | 1 742 715.00 | | 1 905 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 737 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 304 560.00 | |
FM Production stockée | | | -56 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 284 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 18 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 570.00 | 180 000.00 | | 25 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 904.00 | 17 487.00 | | 11 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 474.00 | 197 487.00 | | 37 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 921.00 | 44 542.00 | | 7 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 481.00 | 152 944.00 | | 29 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | 32 436.00 | | 21 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 523.00 | 5 140 612.00 | | 5 333 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 661.00 | 4 924 283.00 | | 5 266 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 861.00 | 216 328.00 | | 66 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 765.00 | | 67 988.00 | 5 136 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 042.00 | 16 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 816.00 | 5 123 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 774.00 | 5 101 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 400.00 | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 900.00 | | 62 515.00 | 5 110 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | 5 073.00 | 19 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 350.00 | 406 626.00 | 67 894.00 | 847 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 196.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 439.00 | 405 430.00 | 67 894.00 | 845 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 073.00 | 1 032 073.00 | | 1 032 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VB T. V. A. | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 410 332.00 | 355 386.00 | 1 454 784.00 | 3 410 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 186.00 | 1 214 186.00 | | 1 214 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 027.00 | | | 351 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 760.00 | 1 223 291.00 | 469.00 | 1 223 760.00 |
VW T.V.A. | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 160.00 | 1 905 214.00 | 1 454 784.00 | 4 960 160.00 |