| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 4 231.00 | 2 038.00 | 6 270.00 |
AN Terrains | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
AP Constructions | 1 343 277.00 | 327 198.00 | 1 016 078.00 | 1 343 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 024.00 | 882 562.00 | 1 459 461.00 | 2 342 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 516.00 | 380 443.00 | 954 072.00 | 1 334 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 076.00 | 1 602 059.00 | 3 524 016.00 | 5 126 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 015 972.00 | | 1 015 972.00 | 1 015 972.00 |
BT Marchandises | 147 914.00 | | 147 914.00 | 147 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 322.00 | 15 797.00 | 903 525.00 | 919 322.00 |
BZ Autres créances | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
CF Disponibilités | 1 438 955.00 | | 1 438 955.00 | 1 438 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 500.00 | 15 797.00 | 3 704 702.00 | 3 720 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 576.00 | 1 617 856.00 | 7 228 719.00 | 8 846 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CU Autres participations | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 030.00 | 72 919.00 | | 74 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 303.00 | 2 838.00 | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 2 146 574.00 | 2 083 178.00 | | 2 146 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 734.00 | 66 861.00 | | 138 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 042.00 | 2 427 196.00 | | 2 567 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 037.00 | 1 379.00 | | 3 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 037.00 | 1 379.00 | | 3 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 273.00 | 3 410 331.00 | | 3 056 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 182.00 | 1 214 186.00 | | 1 187 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 933.00 | 147 171.00 | | 208 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 199.00 | 161 895.00 | | 180 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 126.00 | 14 676.00 | | 11 126.00 |
EA Autres dettes | 14 053.00 | 11 900.00 | | 14 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 640.00 | 4 960 160.00 | | 4 658 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 719.00 | 7 388 736.00 | | 7 228 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 311.00 | 1 905 214.00 | | 1 962 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 617 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 497 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 146 159.00 | |
FM Production stockée | | | 368 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 28 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 570.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 71.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 992.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 29 481.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 837.00 | 21 370.00 | | 47 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 804.00 | 5 333 523.00 | | 5 553 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 069.00 | 5 266 661.00 | | 5 415 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 734.00 | 66 861.00 | | 138 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 937.00 | | 2 139.00 | 5 123 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 126 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 640.00 | | 2 081.00 | 5 101 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | 58.00 | 16 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 082.00 | 408 355.00 | | 1 186 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 1 124.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 975.00 | 407 230.00 | | 1 182 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 933.00 | 208 933.00 | | 208 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 902 657.00 | 902 657.00 | | 902 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VB T. V. A. | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056 273.00 | 360 817.00 | 1 462 986.00 | 3 056 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 183.00 | 1 187 183.00 | | 1 187 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 570.00 | 1 084 101.00 | 469.00 | 1 084 570.00 |
VW T.V.A. | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 767.00 | 1 962 311.00 | 1 462 986.00 | 4 657 767.00 |