| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 890.00 | 2 480.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 428.00 | 13 888.00 | 45 540.00 | 59 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 798.00 | 14 778.00 | 108 020.00 | 122 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 427.00 | 14 778.00 | 127 649.00 | 142 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 737.00 | 4 888.00 | | 6 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 777.00 | 1 849.00 | | 10 777.00 |
DL TOTAL (I) | 19 714.00 | 8 937.00 | | 19 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 824.00 | 31 415.00 | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | 11 218.00 | | 31 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | 10 196.00 | | 6 142.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 935.00 | 84 829.00 | | 107 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 649.00 | 93 766.00 | | 127 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 339.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 339.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | 339.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 326.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 929.00 | 43 972.00 | | 41 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 151.00 | 42 123.00 | | 31 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 777.00 | 1 849.00 | | 10 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 608.00 | | 29 190.00 | 93 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 608.00 | | 29 190.00 | 33 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935.00 | 3 843.00 | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 935.00 | 3 843.00 | | 10 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 678.00 | 3 898.00 | 15 780.00 | 19 678.00 |
VI Groupe et associés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 935.00 | 92 155.00 | 15 780.00 | 107 935.00 |