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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 2 421.00 | 949.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 043.00 | 32 273.00 | 27 770.00 | 60 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 313.00 | 34 694.00 | 89 619.00 | 124 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | 16 250.00 | 3 250.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 905.00 | 16 250.00 | 13 655.00 | 29 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 218.00 | 50 944.00 | 103 274.00 | 154 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 092.00 | 7 895.00 | | -10 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077.00 | -17 987.00 | | -2 077.00 |
DL TOTAL (I) | -9 969.00 | -7 892.00 | | -9 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 826.00 | 11 830.00 | | 7 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 707.00 | 24 087.00 | | 20 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250.00 | 200.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 243.00 | 117 577.00 | | 113 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 274.00 | 109 685.00 | | 103 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 243.00 | 117 577.00 | | 113 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 056.00 | 11 740.00 | | 41 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 133.00 | 29 727.00 | | 43 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 077.00 | -17 987.00 | | -2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 942.00 | 6 752.00 | | 27 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 942.00 | 6 752.00 | | 27 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 826.00 | 4 058.00 | 3 768.00 | 7 826.00 |
VI Groupe et associés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 002.00 | 20 102.00 | 900.00 | 21 002.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 069.00 | 117 301.00 | 3 768.00 | 121 069.00 |