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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 413.00 | 27 942.00 | 35 471.00 | 63 413.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 313.00 | 27 942.00 | 96 371.00 | 124 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
110 Total général Actif | 137 627.00 | 27 942.00 | 109 685.00 | 137 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | 42 598.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 208.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 500.00 | 42 806.00 | | 7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 631.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 206.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 937.00 | 27 008.00 | | 21 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 1 126.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 345.00 | | |
252 Charges sociales | 55.00 | 1 251.00 | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 550.00 | 6 614.00 | | 6 550.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 539.00 | 52 183.00 | | 29 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 038.00 | -9 377.00 | | -22 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 242.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 987.00 | -9 619.00 | | -17 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 541.00 | | | 541.00 |