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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 1 445.00 | 1 925.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 428.00 | 19 947.00 | 39 481.00 | 59 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 698.00 | 21 392.00 | 102 306.00 | 123 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 153.00 | 21 392.00 | 109 761.00 | 131 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 514.00 | 6 737.00 | | 17 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 619.00 | 10 777.00 | | -9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 10 095.00 | 19 714.00 | | 10 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 780.00 | 19 678.00 | | 15 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 030.00 | 18 824.00 | | 14 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 31 291.00 | | 33 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 611.00 | 6 142.00 | | 4 611.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 666.00 | 107 935.00 | | 99 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 761.00 | 127 649.00 | | 109 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 806.00 | 41 929.00 | | 42 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 424.00 | 31 151.00 | | 52 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 619.00 | 10 777.00 | | -9 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 798.00 | | 900.00 | 122 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 778.00 | 6 614.00 | | 14 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 778.00 | 6 614.00 | | 14 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VI Groupe et associés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331.00 | 4 431.00 | 900.00 | 5 331.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |