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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456 173.00 | 2 165 116.00 | 1 291 057.00 | 3 456 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 373 891.00 | | 1 373 891.00 | 1 373 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 712.00 | 380 907.00 | 1 052 805.00 | 1 433 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 746 917.00 | | 446 746 917.00 | 446 746 917.00 |
BF Prêts | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 890.00 | | 609 890.00 | 609 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 161 035.00 | 2 546 022.00 | 1 583 615 012.00 | 1 586 161 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 553 854.00 | 6 958.00 | 18 546 896.00 | 18 553 854.00 |
BZ Autres créances | 102 260 001.00 | | 102 260 001.00 | 102 260 001.00 |
CF Disponibilités | 22 629 242.00 | | 22 629 242.00 | 22 629 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582 980.00 | | 2 582 980.00 | 2 582 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 026 077.00 | 6 958.00 | 146 019 119.00 | 146 026 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 738 095.00 | 2 552 980.00 | 1 737 185 115.00 | 1 739 738 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 132 537 204.00 | | 1 132 537 204.00 | 1 132 537 204.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 550 983.00 | | 7 550 983.00 | 7 550 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 982 102.00 | 306 934 324.00 | | 514 982 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 770 405.00 | 11 818 182.00 | | 228 770 405.00 |
DH Report à nouveau | -43 006 808.00 | -24 274 255.00 | | -43 006 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 140 548.00 | -18 732 553.00 | | -7 140 548.00 |
DK Provisions réglementées | 12 448 636.00 | 7 138 826.00 | | 12 448 636.00 |
DL TOTAL (I) | 706 053 787.00 | 282 884 524.00 | | 706 053 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 580 834.00 | 461 055 637.00 | | 520 580 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 681 219.00 | 380 635 197.00 | | 477 681 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763 392.00 | 16 028 592.00 | | 13 763 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 758.00 | 2 999 261.00 | | 2 979 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 604.00 | 599 657.00 | | 396 604.00 |
EA Autres dettes | 14 449 521.00 | 13 378 122.00 | | 14 449 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 131 328.00 | 876 616 465.00 | | 1 031 131 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 185 115.00 | 1 159 500 990.00 | | 1 737 185 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 906 345.00 | 416 527 544.00 | | 511 906 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 287 644.00 | | 23 287 644.00 | 23 287 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 287 644.00 | | 23 287 644.00 | 23 287 644.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 801 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 699 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 826 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 247 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 730 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 977 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 899 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 512 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 412 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 211 670.00 | | 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 211 717.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 8 728.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 441.00 | 2 403 871.00 | | 1 554 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 309 809.00 | 5 820 933.00 | | 5 309 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865 887.00 | 8 233 532.00 | | 6 865 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 865 621.00 | -8 021 815.00 | | -6 865 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 846.00 | -157 711.00 | | -185 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 778 812.00 | 38 005 825.00 | | 50 778 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 919 360.00 | 56 738 378.00 | | 57 919 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 140 548.00 | -18 732 553.00 | | -7 140 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 405.00 | 13 009.00 | | 15 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 321 597.00 | | 608 908 537.00 | 1 019 321 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 264 318.00 | 8 716.00 | 1 579 897 259.00 | 39 264 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 060 383.00 | 8 716.00 | 1 586 161 035.00 | 42 060 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 065.00 | | 4 830 063.00 | 2 796 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 155.00 | | 3 875 974.00 | 3 750 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 022.00 | | 574 690.00 | 859 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 712 420.00 | | 604 457 873.00 | 1 014 712 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 080.00 | 1 639 943.00 | | 906 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 824.00 | 1 432 292.00 | | 732 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 256.00 | 207 651.00 | | 173 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 138 826.00 | 5 309 809.00 | | 7 138 826.00 |
6T Sur comptes clients | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 145 784.00 | 5 309 809.00 | | 7 145 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 309 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 255.00 | 241 255.00 | | 241 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763 392.00 | 13 763 392.00 | | 13 763 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 631.00 | 303 631.00 | | 303 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 604.00 | 396 604.00 | | 396 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 449 521.00 | 14 449 521.00 | | 14 449 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 746 917.00 | | | 446 746 917.00 |
UP Prêts | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 890.00 | | | 609 890.00 |
UX Autres créances clients | 18 545 505.00 | | | 18 545 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 7 028 487.00 | | | 7 028 487.00 |
VC Groupe et associés | 83 634 484.00 | | | 83 634 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 850.00 | 1 355 850.00 | | 1 355 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 224 983.00 | | 59 674 452.00 | 519 224 983.00 |
VI Groupe et associés | 477 439 964.00 | 477 439 964.00 | | 477 439 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 300 000.00 | | | 68 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163 938.00 | | | 9 163 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 574 392.00 | | | 11 574 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582 980.00 | | | 2 582 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 756 891.00 | 123 396 835.00 | 447 360 056.00 | 570 756 891.00 |
VW T.V.A. | 2 485 417.00 | 2 485 417.00 | | 2 485 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 131 328.00 | 511 906 345.00 | 59 674 452.00 | 1 031 131 328.00 |