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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739 285.00 | 5 697 215.00 | 1 042 069.00 | 6 739 285.00 |
AH Fonds commercial | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 927 959.00 | | 5 927 959.00 | 5 927 959.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 560.00 | 6 204.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 174.00 | 687 314.00 | 1 118 860.00 | 1 806 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 014.00 | | 698 014.00 | 698 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 703 361.00 | | 481 703 361.00 | 481 703 361.00 |
BF Prêts | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628 707.00 | | 628 707.00 | 628 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 726 184.00 | 6 385 089.00 | 1 627 341 095.00 | 1 633 726 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 180 110.00 | 6 958.00 | 37 173 152.00 | 37 180 110.00 |
BZ Autres créances | 620 063 297.00 | 32 629 000.00 | 587 434 297.00 | 620 063 297.00 |
CF Disponibilités | 165 599 603.00 | | 165 599 603.00 | 165 599 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606 401.00 | | 1 606 401.00 | 1 606 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 453 603.00 | 32 635 958.00 | 791 817 645.00 | 824 453 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 39 021 047.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 136 156 787.00 | | 1 136 156 787.00 | 1 136 156 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 664 429.00 | | 5 684 429.00 | 5 664 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 982 102.00 | 514 982 102.00 | | 514 982 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 770 405.00 | 228 770 405.00 | | 228 770 405.00 |
DH Report à nouveau | -50 147 355.00 | -43 006 808.00 | | -50 147 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 414 853.00 | -7 140 548.00 | | -42 414 853.00 |
DK Provisions réglementées | 18 983 224.00 | 12 448 636.00 | | 18 983 224.00 |
DL TOTAL (I) | 670 173 523.00 | 706 053 787.00 | | 670 173 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 406 422.00 | 520 580 834.00 | | 548 406 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 945.00 | 477 681 219.00 | | 964 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483 489.00 | | | 1 483 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821 906.00 | 13 763 392.00 | | 22 821 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296 938.00 | 2 979 758.00 | | 6 296 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 105.00 | 396 604.00 | | 1 044 105.00 |
EA Autres dettes | 1 172 991 843.00 | 14 449 521.00 | | 1 172 991 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 000.00 | 1 280 000.00 | | 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 549 647.00 | 1 031 131 328.00 | | 1 754 549 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 737 185 115.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 463 150.00 | | 37 463 150.00 | 37 463 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 463 150.00 | | 37 463 150.00 | 37 463 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 245 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 860 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 502 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 332 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 629 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 383 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 523 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 634 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 692 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 896 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 889 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 785 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 093 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 616 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 617.00 | 266.00 | | 107 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 302.00 | 266.00 | | 108 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 1 636.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556 648.00 | 1 554 441.00 | | 5 556 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 534 588.00 | 5 309 809.00 | | 6 534 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 091 677.00 | 6 865 887.00 | | 12 091 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 983 375.00 | -6 865 621.00 | | -11 983 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 094.00 | -185 846.00 | | -185 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 660 935.00 | 50 778 812.00 | | 61 660 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 075 788.00 | 57 919 360.00 | | 104 075 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 414 853.00 | -7 140 548.00 | | -42 414 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 161 035.00 | | 80 748 203.00 | 1 586 161 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 127 296.00 | 1 618 503 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 183 054.00 | 1 633 726 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 758.00 | 12 711 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830 063.00 | | 7 937 414.00 | 4 830 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 712.00 | | 1 077 240.00 | 1 433 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 897 259.00 | | 71 733 550.00 | 1 579 897 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 022.00 | 3 894 824.00 | 55 758.00 | 2 546 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165 116.00 | 3 587 857.00 | 55 756.00 | 2 165 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 907.00 | 306 967.00 | | 380 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 448 636.00 | 6 534 588.00 | | 12 448 636.00 |
6T Sur comptes clients | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 629 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958.00 | 32 629 000.00 | | 6 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 455 594.00 | 39 163 588.00 | | 12 455 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 945.00 | | 964 945.00 | 964 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821 906.00 | 22 821 906.00 | | 22 821 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 871.00 | 360 871.00 | | 360 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 242.00 | 770 242.00 | | 770 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 105.00 | 1 044 105.00 | | 1 044 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 475 332.00 | 1 174 475 332.00 | | 1 174 475 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | 640 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 703 361.00 | | 481 703 361.00 | 481 703 361.00 |
UP Prêts | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 707.00 | | 628 707.00 | 628 707.00 |
UX Autres créances clients | 37 171 760.00 | 37 171 760.00 | | 37 171 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 8 716 245.00 | 8 716 245.00 | | 8 716 245.00 |
VC Groupe et associés | 580 894 485.00 | 580 894 485.00 | | 580 894 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 406 422.00 | 27 610 137.00 | 520 796 285.00 | 548 406 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500 000.00 | | | 57 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 723 322.00 | | | 28 723 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 338.00 | 260 338.00 | | 260 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 586 857.00 | 29 586 857.00 | | 29 586 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606 401.00 | 1 606 401.00 | | 1 606 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 763 147.00 | 656 416 421.00 | 482 346 726.00 | 1 138 763 147.00 |
VW T.V.A. | 4 905 486.00 | 4 905 486.00 | | 4 905 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 649 647.00 | 1 232 568 416.00 | 522 081 230.00 | 1 754 649 647.00 |