| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 929 667.00 | 14 596 759.00 | 31 332 908.00 | 45 929 667.00 |
AH Fonds commercial | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 179 096.00 | | 24 179 096.00 | 24 179 096.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 454.00 | 16 455.00 | 4 999.00 | 21 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 046 206.00 | 2 696 105.00 | 8 350 100.00 | 11 046 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 498 455.00 | 646 979.00 | 261 851 477.00 | 262 498 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779 501 039.00 | | 779 501 039.00 | 779 501 039.00 |
BF Prêts | 487 933.00 | | 487 933.00 | 487 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 608.00 | | 652 608.00 | 652 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 80 380 360.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 536 735.00 | 6 958.00 | 50 529 777.00 | 50 536 735.00 |
BZ Autres créances | 316 302 405.00 | 36 614 143.00 | 279 688 262.00 | 316 302 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 74 197 383.00 | | 74 197 383.00 | 74 197 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408 331.00 | | 11 408 331.00 | 11 408 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 796 021.00 | 36 621 101.00 | 416 174 920.00 | 452 796 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 117 001 461.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 157 556 413.00 | 62 424 062.00 | 1 095 132 351.00 | 1 157 556 413.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 940.00 | | 219 940.00 | 219 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000 425.00 | 514 982 102.00 | | 515 000 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 771 660.00 | 228 770 405.00 | | 289 771 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 098 488.00 | -71 230 278.00 | | -78 098 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 652 190.00 | -6 868 210.00 | | 25 652 190.00 |
DK Provisions réglementées | 23 571 585.00 | 29 125 100.00 | | 23 571 585.00 |
DL TOTAL (I) | 775 897 371.00 | 694 779 119.00 | | 775 897 371.00 |
DP Provisions pour risques | 2 512 186.00 | 350 000.00 | | 2 512 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 512 186.00 | 350 000.00 | | 2 512 186.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 164 181.00 | | | 164 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 565 531.00 | 684 805 437.00 | | 1 103 565 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755 218.00 | 5 381 970.00 | | 9 755 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 039 215.00 | 38 346 898.00 | | 33 039 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 386 893.00 | 10 363 526.00 | | 10 386 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 393 768.00 | 3 332 023.00 | | 3 393 768.00 |
EA Autres dettes | 679 066 433.00 | 1 090 922 382.00 | | 679 066 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 562 230.00 | 1 833 152 236.00 | | 1 839 562 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 885 214.00 | | 56 885 214.00 | 56 885 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 885 214.00 | | 56 885 214.00 | 56 885 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 981 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 948 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 093 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 222 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 345 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 603 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 620 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 575 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 496 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 550 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 072 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 121 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 355 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 476 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 596 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 820 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 686.00 | | | 500 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 949 142.00 | 41 561.00 | | 32 949 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 450 079.00 | 41 561.00 | | 33 450 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 249.00 | 185.00 | | 2 028 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 279 546.00 | 21 740 988.00 | | 27 279 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 812 881.00 | 4 222 062.00 | | 4 812 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 120 677.00 | 25 963 236.00 | | 34 120 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 598.00 | -25 921 675.00 | | -670 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 497 249.00 | 268 891.00 | | 27 497 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 092 136.00 | 93 463 939.00 | | 190 092 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 439 947.00 | 100 332 149.00 | | 164 439 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 652 190.00 | -6 868 210.00 | | 25 652 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 497 469.00 | 6 094 831.00 | 2 137 470 549.00 | 1 869 497 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705 847 691.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 045 849.00 | 1 713 059 713.00 | 2 147 483 647.00 | 18 045 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 045 849.00 | 7 212 022.00 | 70 153 239.00 | 18 045 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 107 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 982 243.00 | | 36 428 868.00 | 58 982 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 521.00 | 6 094 831.00 | 1 802 247.00 | 3 210 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 304 706.00 | | 2 099 239 434.00 | 1 807 304 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062 308.00 | 6 324 614.00 | 77 603.00 | 11 062 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 665 451.00 | 5 008 911.00 | 77 603.00 | 9 665 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 857.00 | 1 315 703.00 | | 1 396 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 125 100.00 | 2 775 968.00 | 8 329 483.00 | 29 125 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 2 162 186.00 | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 471 160.00 | 11 830 900.00 | 687 917.00 | 25 471 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 478 118.00 | 11 830 900.00 | 687 917.00 | 25 478 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 953 218.00 | 16 769 054.00 | 9 017 400.00 | 54 953 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 164 181.00 | 164 181.00 | | 164 181.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 755 218.00 | 9 755 218.00 | | 9 755 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 039 215.00 | 33 039 215.00 | | 33 039 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 182.00 | 1 097 182.00 | | 1 097 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 194.00 | 1 006 194.00 | | 1 006 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 393 768.00 | 3 393 768.00 | | 3 393 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 971 544.00 | 189 971 544.00 | | 189 971 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 991.00 | 190 991.00 | | 190 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 498 455.00 | | 262 498 455.00 | 262 498 455.00 |
UP Prêts | 487 933.00 | | 487 933.00 | 487 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652 608.00 | | 652 608.00 | 652 608.00 |
UX Autres créances clients | 50 536 735.00 | 50 536 735.00 | | 50 536 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
VB T. V. A. | 18 375 639.00 | 18 375 639.00 | | 18 375 639.00 |
VC Groupe et associés | 171 610 843.00 | 171 610 843.00 | | 171 610 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 146 499.00 | 16 146 499.00 | | 16 146 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 419 031.00 | | 1 087 419 031.00 | 1 087 419 031.00 |
VI Groupe et associés | 489 099 859.00 | 489 099 859.00 | | 489 099 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 459 608.00 | | | 454 459 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 644 248.00 | | | 51 644 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638 662.00 | 1 638 662.00 | | 1 638 662.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 957.00 | 334 957.00 | | 334 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 583 495.00 | 124 583 495.00 | | 124 583 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408 331.00 | 11 408 331.00 | | 11 408 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 886 469.00 | 378 247 472.00 | 263 638 997.00 | 641 886 469.00 |
VW T.V.A. | 7 948 558.00 | 7 948 558.00 | | 7 948 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 567 200.00 | 752 148 169.00 | 1 087 419 031.00 | 1 839 567 200.00 |