| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363 495.00 | 8 034 034.00 | 329 461.00 | 8 363 495.00 |
AH Fonds commercial | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 008 941.00 | | 27 008 941.00 | 27 008 941.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 1 913.00 | 4 851.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 436.00 | 1 014 213.00 | 987 223.00 | 2 001 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 301.00 | | 704 301.00 | 704 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 380 154.00 | | 476 380 154.00 | 476 380 154.00 |
BF Prêts | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 976.00 | | 637 976.00 | 637 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 211 021.00 | 9 050 159.00 | 1 723 160 862.00 | 1 732 211 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 369 967.00 | 6 958.00 | 32 363 009.00 | 32 369 967.00 |
BZ Autres créances | 137 853 645.00 | 33 016 199.00 | 104 837 446.00 | 137 853 645.00 |
CF Disponibilités | 242 054 015.00 | | 242 054 016.00 | 242 054 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 246.00 | | 906 246.00 | 906 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 197 067.00 | 33 023 157.00 | 380 173 910.00 | 413 197 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 42 073 316.00 | 2 109 388 897.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 217 033 473.00 | | 1 217 033 473.00 | 1 217 033 473.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 054 126.00 | | 6 054 126.00 | 6 054 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 982 102.00 | 514 982 102.00 | | 514 982 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 770 405.00 | 228 770 405.00 | | 228 770 405.00 |
DH Report à nouveau | -92 562 208.00 | -50 147 355.00 | | -92 562 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 331 930.00 | -42 414 853.00 | | 21 331 930.00 |
DK Provisions réglementées | 24 903 038.00 | 18 983 224.00 | | 24 903 038.00 |
DL TOTAL (I) | 697 425 266.00 | 670 173 523.00 | | 697 425 266.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 946 284.00 | 548 406 422.00 | | 682 946 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 448.00 | 964 945.00 | | 1 612 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 483 489.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 859 850.00 | 22 821 906.00 | | 36 859 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238 535.00 | 6 296 938.00 | | 7 238 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 714 888.00 | 1 044 105.00 | | 5 714 888.00 |
EA Autres dettes | 677 241 125.00 | 651 472 719.00 | | 677 241 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 613 631.00 | 1 233 130 523.00 | | 1 412 613 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 388 897.00 | 1 903 304 046.00 | | 2 109 388 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 085 430.00 | | 43 085 430.00 | 43 085 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 085 430.00 | | 43 085 430.00 | 43 085 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 106 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 723 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 119 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 359 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 699 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 462 832.00 | |
GE Autres charges | | | 357 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 487 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 631 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 381 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 358 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 896 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 432 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 328 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 661 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174 307.00 | 107 617.00 | | 6 174 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209 301.00 | 108 302.00 | | 6 209 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 440.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 423 411.00 | 5 556 648.00 | | 12 423 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 304 807.00 | 6 534 588.00 | | 6 304 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 728 253.00 | 12 091 677.00 | | 18 728 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 518 953.00 | -11 983 375.00 | | -12 518 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 363.00 | -185 094.00 | | -189 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 686 858.00 | 61 660 935.00 | | 104 686 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 354 927.00 | 104 075 788.00 | | 83 354 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 331 930.00 | -42 414 853.00 | | 21 331 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 726 185.00 | | 98 484 836.00 | 1 633 726 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 081 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 211 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 416 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 711 720.00 | | 22 705 193.00 | 12 711 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 952.00 | | 201 550.00 | 2 510 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 503 513.00 | | 75 578 094.00 | 1 618 503 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 385 089.00 | 2 665 070.00 | | 6 385 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 215.00 | 2 336 818.00 | | 5 697 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 874.00 | 328 252.00 | | 687 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 983 224.00 | 5 954 807.00 | 34 994.00 | 18 983 224.00 |
6T Sur comptes clients | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 629 000.00 | 6 462 832.00 | 6 075 633.00 | 32 629 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 629 000.00 | 6 462 832.00 | 6 075 633.00 | 32 629 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 635 958.00 | 6 462 832.00 | 6 075 633.00 | 32 635 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 448.00 | 1 612 448.00 | | 1 612 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 859 850.00 | 36 859 850.00 | | 36 859 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 244.00 | 477 244.00 | | 477 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 868.00 | 640 868.00 | | 640 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 714 888.00 | 5 714 888.00 | | 5 714 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 209 055.00 | 59 209 055.00 | | 59 209 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 380 154.00 | | 476 380 154.00 | 476 380 154.00 |
UP Prêts | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 976.00 | | 637 976.00 | 637 976.00 |
UX Autres créances clients | 32 361 618.00 | 32 361 618.00 | | 32 361 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 10 564 028.00 | 10 564 028.00 | | 10 564 028.00 |
VC Groupe et associés | 74 950 257.00 | 74 950 257.00 | | 74 950 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 946 284.00 | 6 718.00 | 682 939 566.00 | 682 946 284.00 |
VI Groupe et associés | 618 032 070.00 | 618 032 070.00 | | 618 032 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 350 000.00 | | | 164 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 405 377.00 | | | 29 405 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 332.00 | 218 332.00 | | 218 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 649.00 | 284 649.00 | | 284 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 065 088.00 | 52 065 088.00 | | 52 065 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 246.00 | 906 246.00 | | 906 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 182 608.00 | 171 334 474.00 | 477 048 134.00 | 648 182 608.00 |
VW T.V.A. | 5 835 774.00 | 5 835 774.00 | | 5 835 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 613 131.00 | 728 673 564.00 | 682 939 566.00 | 1 411 613 131.00 |