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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 101 365.00 | 79 953.00 | 2 021 412.00 | 2 101 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 127 880.00 | 79 953.00 | 2 047 927.00 | 2 127 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
072 Créances – Autres | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
084 Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 207.00 | | 116 207.00 | 116 207.00 |
110 Total général Actif | 2 244 087.00 | 79 953.00 | 2 164 134.00 | 2 244 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 845.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 274 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 731 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 986 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 164 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 746 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 645 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
242 Autres charges externes. | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -731.00 | | | -731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
294 Charges financières | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 845.00 | | | -36 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 674 746.00 | | | 1 674 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 524 100.00 | | | 1 524 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 746 631.00 | | | 1 746 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 166 851.00 | | | 1 166 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 430.00 | | | 1 430.00 |