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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 108 431.00 | 519 292.00 | 2 589 139.00 | 3 108 431.00 |
040 Immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 116 430.00 | 519 292.00 | 2 597 138.00 | 3 116 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
084 Disponibilités | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
110 Total général Actif | 3 216 631.00 | 519 292.00 | 2 697 339.00 | 3 216 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 851.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 569 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 881 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 093 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 697 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 792 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 452.00 | | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 227.00 | | | 145 227.00 |
242 Autres charges externes. | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 901.00 | | | -13 901.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
294 Charges financières | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 408 948.00 | | | 408 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 600 224.00 | | | 2 600 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517 455.00 | | | 517 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 250.00 | | | 1 250.00 |