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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 135 874.00 | 284 702.00 | 1 851 173.00 | 2 135 874.00 |
040 Immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 177 689.00 | 284 702.00 | 1 892 988.00 | 2 177 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 571.00 | | 102 571.00 | 102 571.00 |
110 Total général Actif | 2 280 261.00 | 284 702.00 | 1 995 559.00 | 2 280 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 642 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 112 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 340 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 995 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 026 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
242 Autres charges externes. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
294 Charges financières | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 109 672.00 | | | 2 109 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 362.00 | | | 362.00 |