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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 107 134.00 | 181 682.00 | 1 925 452.00 | 2 107 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 133 672.00 | 181 682.00 | 1 951 991.00 | 2 133 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
072 Créances – Autres | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
084 Disponibilités | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 568.00 | | 108 568.00 | 108 568.00 |
110 Total général Actif | 2 242 241.00 | 181 682.00 | 2 060 559.00 | 2 242 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 531.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 678 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 651 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 191 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 409 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 060 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 106 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 381.00 | | | 157 381.00 |
242 Autres charges externes. | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
294 Charges financières | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 103 880.00 | | | 2 103 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 247.00 | | | 2 247.00 |