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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 631.00 | | 419 631.00 | 419 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 906.00 | | 471 906.00 | 471 906.00 |
CU Autres participations | 419 631.00 | | 419 631.00 | 419 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DH Report à nouveau | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 358.00 | | | -11 358.00 |
DK Provisions réglementées | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 264 717.00 | | | 264 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 906.00 | | | 471 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 932.00 | | | -4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 358.00 | | | -11 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 046.00 | 7 400.00 | | 6 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 046.00 | 7 400.00 | | 6 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 164.00 | 187 164.00 | | 187 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 190.00 | 207 190.00 | | 207 190.00 |