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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 131.00 | | 444 131.00 | 444 131.00 |
BZ Autres créances | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
CF Disponibilités | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 875.00 | | 515 875.00 | 515 875.00 |
CU Autres participations | 444 131.00 | | 444 131.00 | 444 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DG Autres réserves | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
DK Provisions réglementées | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 419 284.00 | | | 419 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 875.00 | | | 515 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 646.00 | 1 354.00 | | 35 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 646.00 | 1 354.00 | | 35 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VI Groupe et associés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |