| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 631.00 | | 419 631.00 | 419 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 950.00 | | 444 950.00 | 444 950.00 |
CU Autres participations | 419 631.00 | | 419 631.00 | 419 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DH Report à nouveau | -15 950.00 | | | -15 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DK Provisions réglementées | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DL TOTAL (I) | 284 743.00 | | | 284 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 950.00 | | | 444 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 446.00 | 7 400.00 | | 13 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 446.00 | 7 400.00 | | 13 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 207.00 | 160 207.00 | | 160 207.00 |