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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 631.00 | | 419 631.00 | 419 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CF Disponibilités | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 351.00 | | 457 351.00 | 457 351.00 |
CU Autres participations | 419 631.00 | | 419 631.00 | 419 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DH Report à nouveau | -3 323.00 | | | -3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
DK Provisions réglementées | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
DL TOTAL (I) | 332 559.00 | | | 332 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 351.00 | | | 457 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 846.00 | 7 400.00 | | 20 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 792.00 | 124 792.00 | | 124 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 792.00 | 124 792.00 | | 124 792.00 |