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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 723.00 | | 1 444 723.00 | 1 444 723.00 |
BZ Autres créances | 113 052.00 | | 113 052.00 | 113 052.00 |
CF Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 292.00 | | 1 565 292.00 | 1 565 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 434 723.00 | | 1 434 723.00 | 1 434 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
DL TOTAL (I) | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 220.00 | | | 829 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 166.00 | | | 592 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 546.00 | | | 1 423 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 292.00 | | | 1 565 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 166.00 | 392 166.00 | | 392 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 220.00 | 95 248.00 | 502 534.00 | 829 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VP Divers | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 584.00 | 113 584.00 | 10 000.00 | 123 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 546.00 | 689 574.00 | 502 534.00 | 1 423 546.00 |