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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 723.00 | | 1 434 723.00 | 1 434 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 723.00 | | 1 444 723.00 | 1 444 723.00 |
BZ Autres créances | 113 052.00 | | 113 052.00 | 113 052.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 275.00 | | 119 275.00 | 119 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 998.00 | | 1 563 998.00 | 1 563 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 658.00 | 131 746.00 | | 126 658.00 |
DL TOTAL (I) | 268 403.00 | 141 746.00 | | 268 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 699.00 | 829 220.00 | | 739 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 811.00 | 592 166.00 | | 554 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 2 160.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 595.00 | 1 423 546.00 | | 1 295 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 998.00 | 1 565 292.00 | | 1 563 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 032.00 | 220 000.00 | | 150 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 375.00 | 88 255.00 | | 23 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 658.00 | 131 746.00 | | 126 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 699.00 | 122 589.00 | 515 953.00 | 739 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
VP Divers | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 052.00 | 113 052.00 | 10 000.00 | 123 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 595.00 | 678 485.00 | 515 953.00 | 1 295 595.00 |