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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 723.00 | | 1 444 723.00 | 1 444 723.00 |
BZ Autres créances | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CF Disponibilités | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 635.00 | | 1 519 635.00 | 1 519 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 434 723.00 | | 1 434 723.00 | 1 434 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 403.00 | 130 746.00 | | 257 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 065.00 | 126 658.00 | | 123 065.00 |
DL TOTAL (I) | 391 469.00 | 268 403.00 | | 391 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 971.00 | 739 699.00 | | 621 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 265.00 | 554 811.00 | | 505 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 1 085.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 166.00 | 1 295 595.00 | | 1 128 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 635.00 | 1 563 998.00 | | 1 519 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 150 032.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 935.00 | 23 375.00 | | 20 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 065.00 | 126 658.00 | | 123 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 723.00 | | | 1 444 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 723.00 | | | 1 444 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 066.00 | 153 066.00 | | 153 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 971.00 | 132 565.00 | 489 406.00 | 621 971.00 |
VI Groupe et associés | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 052.00 | 66 052.00 | 10 000.00 | 76 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 166.00 | 638 760.00 | 489 406.00 | 1 128 166.00 |