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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 723.00 | | 1 444 723.00 | 1 444 723.00 |
BZ Autres créances | 186 052.00 | | 186 052.00 | 186 052.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 102.00 | | 1 634 102.00 | 1 634 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 434 723.00 | | 1 434 723.00 | 1 434 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 469.00 | 257 403.00 | | 380 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 335.00 | 123 065.00 | | 101 335.00 |
DL TOTAL (I) | 492 804.00 | 391 469.00 | | 492 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 147.00 | 621 971.00 | | 616 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 221.00 | 505 265.00 | | 524 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 298.00 | 1 128 166.00 | | 1 141 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 102.00 | 1 519 635.00 | | 1 634 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 144 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 665.00 | 20 935.00 | | 18 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 335.00 | 123 065.00 | | 101 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 066.00 | -61 330.00 | 231 396.00 | 170 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 147.00 | | 616 147.00 | 616 147.00 |
VI Groupe et associés | 234 154.00 | 234 154.00 | | 234 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 052.00 | 186 052.00 | 10 000.00 | 196 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 298.00 | 173 754.00 | 967 544.00 | 1 141 298.00 |