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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 460.00 | 124 429.00 | 8 032.00 | 132 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 959.00 | 168 032.00 | 91 927.00 | 259 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 491.00 | 297 918.00 | 111 574.00 | 409 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BP En cours de production de services | 207 483.00 | | 207 483.00 | 207 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 308.00 | | 331 308.00 | 331 308.00 |
BZ Autres créances | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 061.00 | | 778 061.00 | 778 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 552.00 | 297 918.00 | 889 635.00 | 1 187 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 560.00 | 381 739.00 | | 340 560.00 |
DH Report à nouveau | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 982.00 | 127 033.00 | | 220 982.00 |
DL TOTAL (I) | 626 276.00 | 573 596.00 | | 626 276.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 499.00 | 28 729.00 | | 17 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 621.00 | 180 681.00 | | 243 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 236.00 | 99 387.00 | | 144 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 061.00 | 110 330.00 | | 127 061.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 512.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 924.00 | 419 661.00 | | 532 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 200.00 | 993 257.00 | | 1 159 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 659.00 | | | 370 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 587.00 | | | 353 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 409.00 | 32 052.00 | | 260 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 236.00 | 144 236.00 | | 144 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 171.00 | 11 407.00 | 5 764.00 | 17 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VP Divers | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 729.00 | 408 114.00 | 11 615.00 | 419 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 303.00 | 283 539.00 | 5 764.00 | 289 303.00 |