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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 046.00 | 113 346.00 | 3 700.00 | 117 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 297.00 | 205 151.00 | 29 145.00 | 234 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 731.00 | 323 300.00 | 44 431.00 | 367 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BP En cours de production de services | 207 704.00 | | 207 704.00 | 207 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 979.00 | 6 650.00 | 123 329.00 | 129 979.00 |
BZ Autres créances | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CF Disponibilités | 263 080.00 | | 263 080.00 | 263 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 026.00 | 6 650.00 | 645 376.00 | 652 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 757.00 | 329 950.00 | 689 807.00 | 1 019 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 244.00 | 140 844.00 | | 143 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 784.00 | 2 400.00 | | 78 784.00 |
DL TOTAL (I) | 266 028.00 | 187 244.00 | | 266 028.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 442.00 | 117 920.00 | | 171 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 316.00 | 52 166.00 | | 62 316.00 |
EA Autres dettes | 121 521.00 | 209 928.00 | | 121 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 279.00 | 430 314.00 | | 405 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 807.00 | 636 058.00 | | 689 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 279.00 | 430 314.00 | | 405 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 522.00 | | 1 239.00 | 366 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 367 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 104.00 | | 1 239.00 | 350 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 902.00 | 16 398.00 | | 306 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 099.00 | 16 398.00 | | 302 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | 4 880.00 | | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | 4 880.00 | | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 270.00 | 4 880.00 | | 20 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 442.00 | 171 442.00 | | 171 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 726.00 | 173 726.00 | | 173 726.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 279.00 | 405 279.00 | | 405 279.00 |