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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 807.00 | 112 234.00 | 3 573.00 | 115 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 297.00 | 189 865.00 | 44 432.00 | 234 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 522.00 | 306 902.00 | 59 620.00 | 366 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BP En cours de production de services | 264 153.00 | | 264 153.00 | 264 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 811.00 | 1 770.00 | 127 041.00 | 128 811.00 |
BZ Autres créances | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
CF Disponibilités | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 208.00 | 1 770.00 | 576 438.00 | 578 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 729.00 | 308 672.00 | 636 058.00 | 944 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 844.00 | 294 211.00 | | 140 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | -153 367.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 187 244.00 | 184 844.00 | | 187 244.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 6 341.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 920.00 | 155 288.00 | | 117 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 166.00 | 271 376.00 | | 52 166.00 |
EA Autres dettes | 209 928.00 | 197 587.00 | | 209 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 314.00 | 680 592.00 | | 430 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 058.00 | 883 936.00 | | 636 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 314.00 | 680 592.00 | | 430 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 784.00 | | 1 181.00 | 410 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 443.00 | 366 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 788.00 | 350 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 711.00 | | 1 181.00 | 393 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 702.00 | 18 008.00 | 42 808.00 | 331 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | 655.00 | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 245.00 | 18 008.00 | 42 153.00 | 326 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 1 770.00 | | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 928.00 | 209 928.00 | | 209 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 389.00 | 180 774.00 | 11 615.00 | 192 389.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 314.00 | 430 314.00 | | 430 314.00 |