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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 250.00 | 129 534.00 | 3 716.00 | 133 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 461.00 | 196 710.00 | 63 750.00 | 260 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 784.00 | 331 702.00 | 79 082.00 | 410 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BP En cours de production de services | 248 681.00 | | 248 681.00 | 248 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BZ Autres créances | 227 997.00 | | 227 997.00 | 227 997.00 |
CF Disponibilités | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 314.00 | | 607 314.00 | 607 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 098.00 | 331 702.00 | 686 396.00 | 1 018 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 211.00 | 340 560.00 | | 294 211.00 |
DH Report à nouveau | | 20 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 367.00 | -67 173.00 | | -153 367.00 |
DL TOTAL (I) | 184 844.00 | 338 211.00 | | 184 844.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 341.00 | 17 499.00 | | 6 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 927.00 | 144 236.00 | | 154 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 376.00 | 127 061.00 | | 271 376.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 507.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 052.00 | 532 924.00 | | 483 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 396.00 | 889 635.00 | | 686 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 052.00 | 527 161.00 | | 483 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 492.00 | | 1 291.00 | 409 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 420.00 | | 1 291.00 | 392 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 918.00 | 33 784.00 | | 297 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 461.00 | 33 784.00 | | 292 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 927.00 | 154 927.00 | | 154 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 195 466.00 | 195 466.00 | | 195 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VP Divers | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 963.00 | 251 348.00 | 11 615.00 | 262 963.00 |
VW T.V.A. | 191 669.00 | 191 669.00 | | 191 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 052.00 | 483 052.00 | | 483 052.00 |