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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AP Constructions | 81 006.00 | 50 858.00 | 30 147.00 | 81 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 187.00 | 9 382.00 | 5 805.00 | 15 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 673.00 | 87 969.00 | 54 704.00 | 142 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 446.00 | 152 462.00 | 199 985.00 | 352 446.00 |
BT Marchandises | 251 279.00 | 50 364.00 | 200 915.00 | 251 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 530.00 | 18 294.00 | 586 235.00 | 604 530.00 |
BZ Autres créances | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
CF Disponibilités | 527 212.00 | | 527 212.00 | 527 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 683.00 | 68 658.00 | 1 369 025.00 | 1 437 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 129.00 | 221 120.00 | 1 569 009.00 | 1 790 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 86 423.00 | 86 422.00 | | 86 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 780.00 | 227 969.00 | | 200 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 922.00 | 40 190.00 | | 30 922.00 |
DL TOTAL (I) | 483 125.00 | 519 582.00 | | 483 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | 3 580.00 | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 969.00 | | | 227 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 901.00 | 403 716.00 | | 559 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 008.00 | 152 444.00 | | 207 008.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 19 114.00 | | 5 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 660.00 | 80 109.00 | | 64 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 884.00 | 658 964.00 | | 1 085 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 009.00 | 1 180 544.00 | | 1 569 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 611.00 | | 3 016 611.00 | 3 016 611.00 |
FG Production vendue services | 163 292.00 | | 163 292.00 | 163 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 903.00 | | 3 179 903.00 | 3 179 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 684.00 | 32 268.00 | | 9 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | 32 268.00 | | 9 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 6 731.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 922.00 | 25 536.00 | | 8 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 838.00 | 101 600.00 | | 94 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 210.00 | 2 891 077.00 | | 3 302 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 429.00 | 2 663 108.00 | | 3 101 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 780.00 | 227 969.00 | | 200 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 244.00 | 50 364.00 | 49 244.00 | 49 244.00 |
6T Sur comptes clients | 12 794.00 | 5 500.00 | | 12 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 038.00 | 55 864.00 | 49 244.00 | 62 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 038.00 | 55 864.00 | 49 244.00 | 62 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 969.00 | 227 969.00 | | 227 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 901.00 | 559 901.00 | | 559 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 025.00 | 8 989.00 | 12 035.00 | 21 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 645.00 | 659 193.00 | 3 452.00 | 662 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 884.00 | 1 073 849.00 | 12 035.00 | 1 085 884.00 |