| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AP Constructions | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 586.00 | 18 394.00 | 3 192.00 | 21 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 135.00 | 146 826.00 | 45 309.00 | 192 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 511.00 | 250 479.00 | 158 032.00 | 408 511.00 |
BT Marchandises | 616 396.00 | 59 423.00 | 556 973.00 | 616 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 851.00 | 36 407.00 | 488 444.00 | 524 851.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CF Disponibilités | 791 982.00 | | 791 982.00 | 791 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 814.00 | 95 830.00 | 1 850 984.00 | 1 946 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 325.00 | 346 309.00 | 2 009 016.00 | 2 355 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 537.00 | 363 157.00 | | 504 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 856 659.00 | 718 398.00 | | 856 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 399.00 | 388 864.00 | | 344 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 168 055.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 447.00 | 442 526.00 | | 236 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 206.00 | 213 419.00 | | 268 206.00 |
EA Autres dettes | 94 046.00 | 9 535.00 | | 94 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 260.00 | 255 827.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 358.00 | 1 478 226.00 | | 1 152 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 016.00 | 2 196 625.00 | | 2 009 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 081 543.00 | | 4 081 543.00 | 4 081 543.00 |
FG Production vendue services | 216 018.00 | | 216 018.00 | 216 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 562.00 | | 4 297 562.00 | 4 297 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 776.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 119.00 | 9 268.00 | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | 10 044.00 | | 3 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | 10 009.00 | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 423.00 | 143 468.00 | | 193 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 842.00 | 3 902 699.00 | | 4 417 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 305.00 | 3 539 541.00 | | 3 913 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 537.00 | 363 157.00 | | 504 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 876.00 | 29 391.00 | 9 788.00 | 230 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 343.00 | 1 225.00 | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 740.00 | 29 048.00 | 8 563.00 | 225 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 186.00 | 7 113.00 | | 411 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 136.00 | 343.00 | | 5 136.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 740.00 | 29 048.00 | | 225 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 415.00 | 59 423.00 | | 69 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 219.00 | 68 498.00 | | 97 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 447.00 | 236 447.00 | | 236 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 205.00 | 268 205.00 | | 268 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 399.00 | 86 010.00 | 258 389.00 | 344 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 436.00 | 538 436.00 | | 538 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 092.00 | 538 436.00 | 3 655.00 | 542 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 358.00 | 893 969.00 | 258 389.00 | 1 152 358.00 |