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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 5 136.00 | 343.00 | 5 478.00 |
AP Constructions | 81 006.00 | 77 984.00 | 3 021.00 | 81 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 103.00 | 18 097.00 | 6 005.00 | 24 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 110.00 | 129 658.00 | 61 452.00 | 191 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 186.00 | 230 876.00 | 180 310.00 | 411 186.00 |
BT Marchandises | 1 013 918.00 | 69 415.00 | 944 503.00 | 1 013 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 113.00 | 27 804.00 | 402 309.00 | 430 113.00 |
BZ Autres créances | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
CF Disponibilités | 582 181.00 | | 582 181.00 | 582 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 533.00 | 97 219.00 | 2 016 315.00 | 2 113 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 719.00 | 328 094.00 | 2 196 625.00 | 2 524 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 157.00 | 368 052.00 | | 363 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 119.00 | 12 387.00 | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 718 398.00 | 732 560.00 | | 718 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 864.00 | 50 080.00 | | 388 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 055.00 | 3.00 | | 168 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 526.00 | 309 126.00 | | 442 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 419.00 | 237 076.00 | | 213 419.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | 30 341.00 | | 9 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 827.00 | 48 185.00 | | 255 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 226.00 | 674 812.00 | | 1 478 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 625.00 | 1 407 372.00 | | 2 196 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 629 708.00 | | 3 629 708.00 | 3 629 708.00 |
FG Production vendue services | 168 690.00 | | 168 690.00 | 168 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 398.00 | | 3 798 398.00 | 3 798 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 268.00 | 35 268.00 | | 9 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 044.00 | 35 268.00 | | 10 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 009.00 | 35 268.00 | | 10 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 468.00 | 141 186.00 | | 143 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 699.00 | 3 819 009.00 | | 3 902 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 541.00 | 3 450 957.00 | | 3 539 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 157.00 | 368 052.00 | | 363 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 083.00 | 40 793.00 | | 190 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 408.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 355.00 | 40 384.00 | | 185 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 615.00 | 69 415.00 | 56 615.00 | 56 615.00 |
6T Sur comptes clients | 18 307.00 | 11 007.00 | 1 510.00 | 18 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 922.00 | 80 422.00 | 58 125.00 | 74 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 922.00 | 80 422.00 | 58 125.00 | 74 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 526.00 | 442 526.00 | | 442 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 419.00 | 213 419.00 | | 213 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 827.00 | 255 827.00 | | 255 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 864.00 | 366 587.00 | 22 277.00 | 388 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 435.00 | 517 435.00 | | 517 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 048.00 | 517 435.00 | 3 613.00 | 521 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 226.00 | 1 455 949.00 | 22 277.00 | 1 478 226.00 |