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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AP Constructions | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 484.00 | 20 398.00 | 5 086.00 | 25 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 929.00 | 155 866.00 | 31 062.00 | 186 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 692.00 | 261 523.00 | 157 170.00 | 418 692.00 |
BN En cours de production de biens | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
BT Marchandises | 665 571.00 | 49 622.00 | 615 949.00 | 665 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 957.00 | 43 414.00 | 919 543.00 | 962 957.00 |
BZ Autres créances | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CF Disponibilités | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 727.00 | 93 036.00 | 1 884 692.00 | 1 977 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 420.00 | 354 558.00 | 2 041 861.00 | 2 396 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 122.00 | | | 187 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 713.00 | | | 508 713.00 |
DL TOTAL (I) | 860 835.00 | | | 860 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 389.00 | | | 258 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 110.00 | | | 482 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 070.00 | | | 167 070.00 |
EA Autres dettes | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 127.00 | | | 240 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 026.00 | | | 1 181 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 861.00 | | | 2 041 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 142.00 | | | 998 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 497.00 | | 4 336 497.00 | 4 336 497.00 |
FG Production vendue services | 218 726.00 | | 218 726.00 | 218 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 223.00 | | 4 555 223.00 | 4 555 223.00 |
FM Production stockée | | | 89 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 711.00 | | | 185 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 221.00 | | | 4 738 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 507.00 | | | 4 229 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 713.00 | | | 508 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 511.00 | | 18 710.00 | 408 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528.00 | 418 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 293 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 726.00 | | 7 220.00 | 294 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 11 490.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 479.00 | 19 573.00 | 8 528.00 | 250 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 225.00 | 19 573.00 | 8 528.00 | 246 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 423.00 | 49 622.00 | 59 423.00 | 59 423.00 |
6T Sur comptes clients | 36 407.00 | 7 897.00 | 891.00 | 36 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 830.00 | 57 520.00 | 60 314.00 | 95 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 830.00 | 57 520.00 | 60 314.00 | 95 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 520.00 | 60 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 110.00 | 482 110.00 | | 482 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 127.00 | 240 127.00 | | 240 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 914 590.00 | 914 590.00 | | 914 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 389.00 | 75 505.00 | 70 385.00 | 258 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 940.00 | 1 028 795.00 | 15 145.00 | 1 043 940.00 |
VW T.V.A. | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 026.00 | 998 142.00 | 70 385.00 | 1 181 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
ST Autres comptes | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
YT Sous‐traitance | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 693.00 | | | 691 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 032.00 | | | 683 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 653.00 | | | 380 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |