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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
AP Constructions | 82 234.00 | 77 714.00 | 4 519.00 | 82 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 125.00 | 792 273.00 | 26 851.00 | 819 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 502.00 | 372 819.00 | 13 683.00 | 386 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 161.00 | 1 262 114.00 | 220 046.00 | 1 482 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
BN En cours de production de biens | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 380.00 | | 771 380.00 | 771 380.00 |
BZ Autres créances | 135 616.00 | | 135 616.00 | 135 616.00 |
CF Disponibilités | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 147.00 | | 1 112 147.00 | 1 112 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 308.00 | 1 262 114.00 | 1 332 193.00 | 2 594 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 189.00 | 253 786.00 | | 328 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 924.00 | 78 453.00 | | 84 924.00 |
DL TOTAL (I) | 609 919.00 | 529 044.00 | | 609 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 213.00 | 100 132.00 | | 5 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | 3 239.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 813.00 | 392 034.00 | | 383 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 916.00 | 325 361.00 | | 313 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 274.00 | 846 655.00 | | 722 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 193.00 | 1 375 700.00 | | 1 332 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 943.00 | 843 416.00 | | 720 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 989.00 | | 2 871 989.00 | 2 871 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 989.00 | | 2 871 989.00 | 2 871 989.00 |
FM Production stockée | | | 29 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 741.00 | 2 810.00 | | 5 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | 3 220.00 | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 741.00 | -3 220.00 | | -5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 669.00 | 2 496 354.00 | | 2 966 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 745.00 | 2 417 901.00 | | 2 881 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 924.00 | 78 453.00 | | 84 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 011.00 | 17 028.00 | | 51 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 023.00 | | | 1 482 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 723.00 | | | 1 287 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 564.00 | 31 543.00 | 19 992.00 | 1 250 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 257.00 | 31 543.00 | 19 992.00 | 1 231 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 814.00 | 383 814.00 | | 383 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UX Autres créances clients | 771 381.00 | | | 771 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 078.00 | 939 078.00 | | 939 078.00 |
VW T.V.A. | 255 120.00 | 255 120.00 | | 255 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 944.00 | 720 944.00 | | 720 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |