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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
AP Constructions | 82 234.00 | 81 966.00 | 267.00 | 82 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 077.00 | 826 305.00 | 142 772.00 | 969 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 379.00 | 371 254.00 | 31 125.00 | 402 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 051.00 | 1 298 833.00 | 349 217.00 | 1 648 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
BN En cours de production de biens | 115 922.00 | | 115 922.00 | 115 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 302.00 | | 1 171 302.00 | 1 171 302.00 |
BZ Autres créances | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
CF Disponibilités | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 044.00 | | 1 737 044.00 | 1 737 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 095.00 | 1 298 833.00 | 2 086 262.00 | 3 385 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 951.00 | 413 113.00 | | 461 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 619.00 | 48 837.00 | | -27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 631 137.00 | 658 757.00 | | 631 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 937.00 | 74 942.00 | | 100 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | 18 000.00 | | 31 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | 5 205.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 176.00 | 527 124.00 | | 928 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 530.00 | 293 674.00 | | 393 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 443.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | 15 252.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 125.00 | 965 643.00 | | 1 455 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 262.00 | 1 624 400.00 | | 2 086 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 599.00 | 941 315.00 | | 1 412 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 51 131.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 940.00 | | 120 688.00 | 1 550 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 577.00 | 1 648 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 577.00 | 1 453 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 641.00 | | 120 628.00 | 1 356 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | | 60.00 | 19 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 770.00 | 44 640.00 | 23 577.00 | 1 277 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 463.00 | 44 641.00 | 23 577.00 | 1 258 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 176.00 | 928 176.00 | | 928 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 303.00 | 1 171 303.00 | | 1 171 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 912.00 | 59 581.00 | 34 440.00 | 100 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 241.00 | 1 300 451.00 | 18 790.00 | 1 319 241.00 |
VW T.V.A. | 317 034.00 | 317 034.00 | | 317 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 930.00 | 1 412 600.00 | 34 440.00 | 1 453 930.00 |