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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
AP Constructions | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 912.00 | 856 441.00 | 280 471.00 | 1 136 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 938.00 | 295 094.00 | 12 843.00 | 307 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 737.00 | 1 395 211.00 | 313 526.00 | 1 708 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
BN En cours de production de biens | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 077.00 | 150 410.00 | 586 667.00 | 737 077.00 |
BZ Autres créances | 628 941.00 | | 628 941.00 | 628 941.00 |
CF Disponibilités | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 574.00 | 150 410.00 | 1 380 164.00 | 1 530 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 312.00 | 1 545 621.00 | 1 693 690.00 | 3 239 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 065.00 | | | 400 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 331.00 | | | 434 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 837.00 | | | -1 181 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 702.00 | | | -1 968 702.00 |
DL TOTAL (I) | -2 519 402.00 | | | -2 519 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 959.00 | | | 1 843 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 068.00 | | | 1 627 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 815.00 | | | 663 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 093.00 | | | 4 213 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 690.00 | | | 1 693 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 565.00 | | | 2 604 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 288.00 | | | 724 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 695.00 | | 230 366.00 | 1 568 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 20 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 324.00 | 1 708 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 174.00 | 1 513 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 177.00 | | 228 566.00 | 1 374 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 561.00 | | 1 800.00 | 19 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 429.00 | 78 591.00 | 48 459.00 | 1 209 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 122.00 | 78 591.00 | 48 459.00 | 1 190 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 068.00 | 1 169 566.00 | 457 502.00 | 1 627 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 337 012.00 | 337 012.00 | | 337 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 065.00 | | 400 065.00 | 400 065.00 |
VB T. V. A. | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 010.00 | 724 289.00 | 32 242.00 | 761 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 950.00 | 21 695.00 | 676 967.00 | 1 082 950.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VP Divers | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 552.00 | 477 552.00 | | 477 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 699.00 | 973 044.00 | 419 655.00 | 1 392 699.00 |
VW T.V.A. | 313 328.00 | 313 328.00 | | 313 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 043.00 | 2 604 565.00 | 1 166 712.00 | 4 160 043.00 |