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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
AP Constructions | 82 234.00 | 80 818.00 | 1 415.00 | 82 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 756.00 | 807 237.00 | 54 519.00 | 861 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 649.00 | 370 406.00 | 42 242.00 | 412 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 940.00 | 1 277 769.00 | 273 170.00 | 1 550 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
BN En cours de production de biens | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 581.00 | | 996 581.00 | 996 581.00 |
BZ Autres créances | 167 394.00 | | 167 394.00 | 167 394.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 230.00 | | 1 351 230.00 | 1 351 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 170.00 | 1 277 769.00 | 1 624 400.00 | 2 902 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 113.00 | 328 189.00 | | 413 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 837.00 | 84 924.00 | | 48 837.00 |
DL TOTAL (I) | 658 757.00 | 609 919.00 | | 658 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 942.00 | 5 213.00 | | 74 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205.00 | 1 330.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 124.00 | 383 813.00 | | 527 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 674.00 | 313 916.00 | | 293 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
EA Autres dettes | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 643.00 | 722 274.00 | | 965 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 400.00 | 1 332 193.00 | | 1 624 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 315.00 | 720 943.00 | | 941 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 161.00 | | 80 483.00 | 1 482 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 704.00 | 1 550 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 704.00 | 1 356 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 862.00 | | 80 483.00 | 1 287 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 115.00 | 27 359.00 | 11 704.00 | 1 262 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 808.00 | 27 359.00 | 11 704.00 | 1 242 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 124.00 | 527 124.00 | | 527 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UX Autres créances clients | 996 581.00 | 996 581.00 | | 996 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 931.00 | 55 809.00 | 19 122.00 | 74 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 836.00 | 1 201 836.00 | | 1 201 836.00 |
VW T.V.A. | 221 599.00 | 221 599.00 | | 221 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 438.00 | 941 315.00 | 19 122.00 | 960 438.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |