| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535 705.00 | 1 388 041.00 | 147 664.00 | 1 535 705.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 143.00 | 1 857 312.00 | 352 831.00 | 2 210 143.00 |
AN Terrains | 8 867 241.00 | 5 318 450.00 | 3 548 791.00 | 8 867 241.00 |
AP Constructions | 9 007 456.00 | 5 225 661.00 | 3 781 795.00 | 9 007 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351 440.00 | 3 951 875.00 | 2 399 565.00 | 6 351 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 749.00 | 1 419 616.00 | 439 133.00 | 1 858 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 361 120.00 | | 1 361 120.00 | 1 361 120.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 181.00 | 42 986.00 | 107 195.00 | 150 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 326 800.00 | 19 355 962.00 | 15 970 838.00 | 35 326 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 828.00 | | 408 828.00 | 408 828.00 |
BT Marchandises | 607 662.00 | 41 047.00 | 566 615.00 | 607 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 479.00 | 150 722.00 | 1 180 757.00 | 1 331 479.00 |
BZ Autres créances | 7 994 511.00 | 231 198.00 | 7 763 313.00 | 7 994 511.00 |
CF Disponibilités | 339 466.00 | | 339 466.00 | 339 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 207.00 | | 213 207.00 | 213 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 905 896.00 | 422 968.00 | 10 482 928.00 | 10 905 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 232 696.00 | 19 778 930.00 | 26 453 766.00 | 46 232 696.00 |
CU Autres participations | 3 891 144.00 | 62 400.00 | 3 828 744.00 | 3 891 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 083.00 | 187 083.00 | | 187 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DH Report à nouveau | -2 777 112.00 | -3 296 670.00 | | -2 777 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 618.00 | 519 558.00 | | 1 398 618.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 363.00 | -2 558 981.00 | | -1 160 363.00 |
DP Provisions pour risques | 195 058.00 | 249 453.00 | | 195 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 500.00 | 184 000.00 | | 176 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 558.00 | 433 453.00 | | 371 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 35 500.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 937.00 | 206 916.00 | | 176 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 786.00 | 2 076 690.00 | | 2 245 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 114.00 | 2 910 301.00 | | 3 182 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 902.00 | 1 018 360.00 | | 1 081 902.00 |
EA Autres dettes | 17 755 013.00 | 17 327 777.00 | | 17 755 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 773 820.00 | 2 686 177.00 | | 2 773 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 242 571.00 | 26 262 920.00 | | 27 242 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 453 766.00 | 24 137 392.00 | | 26 453 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 959.00 | | 1 283 959.00 | 1 283 959.00 |
FG Production vendue services | 20 814 625.00 | | 20 814 625.00 | 20 814 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 098 584.00 | | 22 098 584.00 | 22 098 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 018 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 849 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 293 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 605.00 | |
GE Autres charges | | | 14 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 995 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 420 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 20 498.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 437.00 | 61 570.00 | | -125 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -121 587.00 | 82 068.00 | | -121 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 025.00 | 215 002.00 | | 201 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 295.00 | 38 691.00 | | 4 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 401 286.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 320.00 | 654 978.00 | | 260 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 907.00 | -572 910.00 | | -381 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 019 278.00 | 23 301 124.00 | | 25 019 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 620 660.00 | 22 781 566.00 | | 23 620 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 618.00 | 519 558.00 | | 1 398 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 342 181.00 | | 3 063 897.00 | 32 342 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 807.00 | 4 041 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 278.00 | 35 326 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -93 125.00 | | 3 745 847.00 | -93 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 125.00 | 41 471.00 | 27 450 007.00 | 93 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609 347.00 | | 43 376.00 | 3 609 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 071 802.00 | | 2 512 800.00 | 25 071 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571 411.00 | | 507 721.00 | 3 571 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106 347.00 | 2 174 373.00 | 33 570.00 | 17 106 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046 458.00 | 198 895.00 | | 3 046 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970 268.00 | 1 975 477.00 | 33 570.00 | 13 970 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 429 860.00 | | | 429 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 453.00 | 125 605.00 | 187 500.00 | 433 453.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 147.00 | 41 047.00 | 33 147.00 | 33 147.00 |
6T Sur comptes clients | 141 809.00 | 77 132.00 | 68 219.00 | 141 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 651 618.00 | | 1 420 420.00 | 1 651 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935 386.00 | 118 179.00 | 1 521 785.00 | 1 935 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 839.00 | 243 784.00 | 1 709 285.00 | 2 368 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 784.00 | 219 366.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 420 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 69 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 786.00 | 2 245 786.00 | | 2 245 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 777.00 | 909 777.00 | | 909 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 484.00 | 854 484.00 | | 854 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 902.00 | 1 081 902.00 | | 1 081 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 013.00 | 420 013.00 | | 420 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 773 820.00 | 2 773 820.00 | | 2 773 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 181.00 | 150 181.00 | | 150 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 261.00 | | | 1 131 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 219.00 | | | 200 219.00 |
VB T. V. A. | 546 856.00 | | | 546 856.00 |
VC Groupe et associés | 6 689 246.00 | | | 6 689 246.00 |
VI Groupe et associés | 17 335 000.00 | 17 335 000.00 | | 17 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 682.00 | | | 310 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VP Divers | 382 348.00 | | | 382 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 657.00 | 480 657.00 | | 480 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 207.00 | | | 213 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689 379.00 | 9 689 379.00 | | 9 689 379.00 |
VW T.V.A. | 937 197.00 | 937 197.00 | | 937 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 038 634.00 | 27 038 634.00 | | 27 038 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |