| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550 287.00 | 1 436 704.00 | 113 583.00 | 1 550 287.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 143.00 | 1 857 312.00 | 352 831.00 | 2 210 143.00 |
AN Terrains | 9 202 120.00 | 5 551 042.00 | 3 651 078.00 | 9 202 120.00 |
AP Constructions | 9 129 149.00 | 5 364 543.00 | 3 764 606.00 | 9 129 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656 881.00 | 4 366 676.00 | 2 290 205.00 | 6 656 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 819.00 | 1 546 351.00 | 408 467.00 | 1 954 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313 288.00 | | 1 313 288.00 | 1 313 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 354.00 | 42 986.00 | 106 368.00 | 149 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 146 759.00 | 20 786 989.00 | 15 359 770.00 | 36 146 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 296.00 | | 352 296.00 | 352 296.00 |
BT Marchandises | 614 059.00 | 50 946.00 | 563 113.00 | 614 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 103.00 | 176 948.00 | 1 698 155.00 | 1 875 103.00 |
BZ Autres créances | 6 853 616.00 | 50 000.00 | 6 803 616.00 | 6 853 616.00 |
CF Disponibilités | 469 779.00 | | 469 779.00 | 469 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 355.00 | | 231 355.00 | 231 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 406 950.00 | 277 894.00 | 10 129 056.00 | 10 406 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 553 710.00 | 21 064 883.00 | 25 488 826.00 | 46 553 710.00 |
CU Autres participations | 3 891 098.00 | 531 754.00 | 3 359 344.00 | 3 891 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 083.00 | 187 083.00 | | 187 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 494.00 | -2 777 112.00 | | -1 378 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 363 393.00 | 1 398 618.00 | | -2 363 393.00 |
DL TOTAL (I) | -3 523 756.00 | -1 160 363.00 | | -3 523 756.00 |
DP Provisions pour risques | 370 182.00 | 195 058.00 | | 370 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 176 500.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 182.00 | 371 558.00 | | 530 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 27 000.00 | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 956.00 | 176 937.00 | | 161 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 479.00 | 2 245 786.00 | | 2 137 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 630.00 | 3 182 114.00 | | 3 090 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 482.00 | 1 081 902.00 | | 378 482.00 |
EA Autres dettes | 20 122 243.00 | 17 755 013.00 | | 20 122 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 557 780.00 | 2 773 820.00 | | 2 557 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 482 400.00 | 27 242 571.00 | | 28 482 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 488 826.00 | 26 453 766.00 | | 25 488 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 563.00 | | 1 187 563.00 | 1 187 563.00 |
FG Production vendue services | 18 647 343.00 | | 18 647 343.00 | 18 647 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 834 905.00 | | 19 834 905.00 | 19 834 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 703 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 616 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 581 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 941.00 | |
GE Autres charges | | | 228 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 846 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 210.00 | 3 250.00 | | 362 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 094 337.00 | -125 437.00 | | -1 094 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -732 127.00 | -121 587.00 | | -732 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 604.00 | 201 025.00 | | 146 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 306.00 | 4 295.00 | | 235 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 203.00 | 55 000.00 | | 221 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 114.00 | 260 320.00 | | 603 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335 241.00 | -381 907.00 | | -1 335 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 116 238.00 | 25 019 278.00 | | 22 116 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 479 631.00 | 23 620 660.00 | | 24 479 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 363 393.00 | 1 398 618.00 | | -2 363 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 326 800.00 | 1 783 225.00 | | 35 326 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 4 040 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 266.00 | 36 146 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 858.00 | 3 760 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 162.00 | 28 256 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745 847.00 | 35 440.00 | | 3 745 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 450 007.00 | 1 747 412.00 | | 27 450 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041 325.00 | 373.00 | | 4 041 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 247 150.00 | 1 814 447.00 | 852 774.00 | 19 247 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245 353.00 | 64 521.00 | 15 858.00 | 3 245 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 912 176.00 | 1 749 926.00 | 836 916.00 | 15 912 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 558.00 | 252 941.00 | 94 317.00 | 371 558.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 047.00 | 39 733.00 | 29 835.00 | 41 047.00 |
6T Sur comptes clients | 150 722.00 | 169 745.00 | 143 519.00 | 150 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 198.00 | | 181 198.00 | 231 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 780.00 | 678 833.00 | 354 552.00 | 531 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 338.00 | 931 774.00 | 448 869.00 | 903 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 420.00 | 186 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 469 354.00 | 181 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 000.00 | 81 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 479.00 | 2 137 479.00 | | 2 137 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 664.00 | 786 664.00 | | 786 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 126.00 | 777 126.00 | | 777 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 482.00 | 378 482.00 | | 378 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 242.00 | 415 242.00 | | 415 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 557 780.00 | 2 557 780.00 | | 2 557 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 166.00 | 1 466 166.00 | | 1 466 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 937.00 | 408 937.00 | | 408 937.00 |
VB T. V. A. | 319 114.00 | 319 114.00 | | 319 114.00 |
VC Groupe et associés | 5 678 160.00 | 5 678 160.00 | | 5 678 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VI Groupe et associés | 19 707 001.00 | 19 707 001.00 | | 19 707 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 682.00 | 310 682.00 | | 310 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VP Divers | 323 727.00 | 323 727.00 | | 323 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 674.00 | 364 674.00 | | 364 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 565.00 | 172 565.00 | | 172 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 355.00 | 231 355.00 | | 231 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109 429.00 | 9 109 429.00 | | 9 109 429.00 |
VW T.V.A. | 1 162 166.00 | 1 162 166.00 | | 1 162 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 300 944.00 | 28 300 944.00 | | 28 300 944.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |