| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 778.00 | 1 579 392.00 | 169 386.00 | 1 748 778.00 |
AH Fonds commercial | 2 222 343.00 | 1 857 312.00 | 365 031.00 | 2 222 343.00 |
AN Terrains | 11 201 395.00 | 6 336 913.00 | 4 864 482.00 | 11 201 395.00 |
AP Constructions | 10 100 991.00 | 6 511 834.00 | 3 589 156.00 | 10 100 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 937 695.00 | 5 849 279.00 | 2 088 416.00 | 7 937 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 237.00 | 1 882 903.00 | 530 334.00 | 2 413 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 993 610.00 | | 993 610.00 | 993 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152 516.00 | 42 986.00 | 109 530.00 | 152 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 691 267.00 | 24 619 595.00 | 16 071 672.00 | 40 691 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 353.00 | | 413 353.00 | 413 353.00 |
BT Marchandises | 664 102.00 | 100 151.00 | 563 951.00 | 664 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905 072.00 | 151 405.00 | 4 753 667.00 | 4 905 072.00 |
BZ Autres créances | 756 414.00 | 8 421.00 | 747 993.00 | 756 414.00 |
CF Disponibilités | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 826.00 | | 194 826.00 | 194 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 260.00 | 259 978.00 | 7 013 283.00 | 7 273 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 964 527.00 | 24 879 572.00 | 23 084 955.00 | 47 964 527.00 |
CU Autres participations | 3 831 080.00 | 469 354.00 | 3 361 726.00 | 3 831 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 083.00 | 187 083.00 | | 187 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 546 931.00 | 12 340.00 | | 5 546 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DH Report à nouveau | | -3 741 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 201 418.00 | -723 522.00 | | -4 201 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 256.00 | -4 247 278.00 | | 1 594 256.00 |
DP Provisions pour risques | 379 572.00 | 240 792.00 | | 379 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 961.00 | 3 000.00 | | 394 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 533.00 | 243 792.00 | | 774 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 000.00 | 145 053.00 | | 509 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 579.00 | 2 103 460.00 | | 2 377 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874 081.00 | 2 837 835.00 | | 2 874 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 061 712.00 | 1 487 535.00 | | 2 061 712.00 |
EA Autres dettes | 10 062 806.00 | 20 216 556.00 | | 10 062 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818 988.00 | 2 476 778.00 | | 2 818 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 716 166.00 | 29 279 216.00 | | 20 716 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 084 955.00 | 25 275 731.00 | | 23 084 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 503.00 | | 1 068 503.00 | 1 068 503.00 |
FG Production vendue services | 16 054 600.00 | | 16 054 600.00 | 16 054 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 123 102.00 | | 17 123 102.00 | 17 123 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 975 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 582 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 730 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 113.00 | |
GE Autres charges | | | 31 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 815 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 105 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 6 842.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | 933 334.00 | | 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -253 145.00 | 16 086.00 | | -253 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -252 559.00 | 956 262.00 | | -252 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 258.00 | 450 850.00 | | 283 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 727.00 | 5 877.00 | | 50 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 627.00 | | | 509 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 612.00 | 456 728.00 | | 843 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 171.00 | 499 534.00 | | -1 096 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 815 411.00 | 22 685 070.00 | | 17 815 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 016 829.00 | 23 408 592.00 | | 22 016 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 201 418.00 | -723 522.00 | | -4 201 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 070 852.00 | | 1 726 653.00 | 39 070 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 017.00 | 3 983 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 239.00 | 40 691 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -123 830.00 | | 3 971 121.00 | -123 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 830.00 | 35 222.00 | 32 646 929.00 | 123 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 787 584.00 | | 59 708.00 | 3 787 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 139 644.00 | | 1 666 336.00 | 31 139 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054 004.00 | | 609.00 | 4 054 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 140 176.00 | 1 963 653.00 | | 22 140 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362 532.00 | 74 172.00 | | 3 362 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688 022.00 | 1 889 481.00 | | 18 688 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 792.00 | 533 740.00 | 3 000.00 | 243 792.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 125.00 | 100 151.00 | 42 125.00 | 42 125.00 |
6T Sur comptes clients | 182 854.00 | 123 992.00 | 155 441.00 | 182 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 166.00 | 224 144.00 | 197 566.00 | 749 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 958.00 | 757 884.00 | 200 566.00 | 992 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 257.00 | 197 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509 627.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 579.00 | 2 377 579.00 | | 2 377 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 174.00 | 1 047 174.00 | | 1 047 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 391.00 | 625 391.00 | | 625 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 061 712.00 | 2 061 712.00 | | 2 061 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 881.00 | 327 881.00 | | 327 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818 988.00 | 2 818 988.00 | | 2 818 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 695 961.00 | 4 695 961.00 | | 4 695 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 111.00 | 209 111.00 | | 209 111.00 |
VB T. V. A. | 343 246.00 | 343 246.00 | | 343 246.00 |
VC Groupe et associés | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 734 924.00 | 9 734 924.00 | | 9 734 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
VP Divers | 221 017.00 | 221 017.00 | | 221 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 676.00 | 342 676.00 | | 342 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 828.00 | 6 008 828.00 | | 6 008 828.00 |
VW T.V.A. | 858 841.00 | 858 841.00 | | 858 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 195 166.00 | 20 195 166.00 | | 20 195 166.00 |