| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577 441.00 | 1 505 220.00 | 72 221.00 | 1 577 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 143.00 | 1 857 312.00 | 352 831.00 | 2 210 143.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 139 643.00 | 18 691 449.00 | 12 448 195.00 | 31 139 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 054 004.00 | 512 340.00 | 3 541 664.00 | 4 054 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 070 852.00 | 22 655 942.00 | 16 414 911.00 | 39 070 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 931.00 | | 434 931.00 | 434 931.00 |
BT Marchandises | 703 119.00 | 42 125.00 | 660 994.00 | 703 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 599.00 | 182 854.00 | 2 622 745.00 | 2 805 599.00 |
BZ Autres créances | 4 452 855.00 | 8 421.00 | 4 444 435.00 | 4 452 855.00 |
CF Disponibilités | 481 991.00 | | 481 991.00 | 481 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 983.00 | | 204 983.00 | 204 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 094 220.00 | 233 400.00 | 8 860 820.00 | 9 094 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 165 072.00 | 22 889 341.00 | 25 275 731.00 | 48 165 072.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 083.00 | 187 083.00 | | 187 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DH Report à nouveau | -3 741 887.00 | -1 378 494.00 | | -3 741 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 522.00 | -2 363 393.00 | | -723 522.00 |
DL TOTAL (I) | -4 247 278.00 | -3 523 756.00 | | -4 247 278.00 |
DP Provisions pour risques | 240 792.00 | 370 182.00 | | 240 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 160 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 792.00 | 530 182.00 | | 243 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 19 500.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 053.00 | 161 956.00 | | 145 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 460.00 | 2 137 479.00 | | 2 103 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 837 835.00 | 3 090 630.00 | | 2 837 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 535.00 | 378 482.00 | | 1 487 535.00 |
EA Autres dettes | 20 216 556.00 | 20 122 243.00 | | 20 216 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 476 778.00 | 2 557 780.00 | | 2 476 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 279 216.00 | 28 482 400.00 | | 29 279 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 275 731.00 | 25 488 826.00 | | 25 275 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 725.00 | | 1 203 725.00 | 1 203 725.00 |
FG Production vendue services | 19 368 419.00 | | 19 368 419.00 | 19 368 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 572 144.00 | | 20 572 144.00 | 20 572 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 476 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 967 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 648 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 987.00 | |
GE Autres charges | | | 43 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 530 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 334.00 | 362 210.00 | | 933 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 086.00 | -1 094 337.00 | | 16 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 262.00 | -732 127.00 | | 956 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 850.00 | 146 604.00 | | 450 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 877.00 | 235 306.00 | | 5 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 728.00 | 603 114.00 | | 456 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 534.00 | -1 335 241.00 | | 499 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 685 070.00 | 22 116 238.00 | | 22 685 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 408 592.00 | 24 479 631.00 | | 23 408 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 522.00 | -2 363 393.00 | | -723 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 146 759.00 | | 2 924 093.00 | 36 146 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 070 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -25 324.00 | 3 787 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 324.00 | 31 139 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760 429.00 | | 1 830.00 | 3 760 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 256 257.00 | | 2 908 711.00 | 28 256 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040 452.00 | | 13 552.00 | 4 040 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 208 823.00 | 1 931 353.00 | | 20 208 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 016.00 | 68 516.00 | | 3 294 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 825 186.00 | 1 862 837.00 | | 16 825 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 182.00 | 52 987.00 | 339 377.00 | 530 182.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 946.00 | 42 125.00 | 50 946.00 | 50 946.00 |
6T Sur comptes clients | 176 948.00 | 42 682.00 | 36 776.00 | 176 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 8 421.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 060.00 | 93 227.00 | 200 122.00 | 856 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 242.00 | 146 215.00 | 539 499.00 | 1 386 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 215.00 | 123 099.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 460.00 | 2 103 460.00 | | 2 103 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 126.00 | 882 126.00 | | 882 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 037.00 | 662 037.00 | | 662 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 535.00 | 1 487 535.00 | | 1 487 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 318.00 | 357 318.00 | | 357 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 476 778.00 | 2 476 778.00 | | 2 476 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 906.00 | 152 906.00 | | 152 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 202.00 | 2 390 202.00 | | 2 390 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 397.00 | 415 397.00 | | 415 397.00 |
VB T. V. A. | 371 035.00 | 371 035.00 | | 371 035.00 |
VC Groupe et associés | 3 634 709.00 | 3 634 709.00 | | 3 634 709.00 |
VI Groupe et associés | 19 859 238.00 | 19 859 238.00 | | 19 859 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 682.00 | 310 682.00 | | 310 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 983.00 | 303 983.00 | | 303 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 983.00 | 204 983.00 | | 204 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 344.00 | 7 616 344.00 | | 7 616 344.00 |
VW T.V.A. | 989 689.00 | 989 689.00 | | 989 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 122 163.00 | 29 122 163.00 | | 29 122 163.00 |