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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
AP Constructions | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 969.00 | 69 017.00 | 10 951.00 | 79 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 947.00 | 615 140.00 | 36 806.00 | 651 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 123.00 | | 222 123.00 | 222 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 033.00 | 726 106.00 | 344 927.00 | 1 071 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BT Marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 253.00 | 7 551.00 | 1 190 701.00 | 1 198 253.00 |
BZ Autres créances | 285 582.00 | | 285 582.00 | 285 582.00 |
CF Disponibilités | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 191.00 | 7 551.00 | 1 581 639.00 | 1 589 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 224.00 | 733 658.00 | 1 926 566.00 | 2 660 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 123.00 | | | 222 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
DH Report à nouveau | 337 470.00 | | | 337 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
DL TOTAL (I) | 583 997.00 | | | 583 997.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 975.00 | | | 658 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 908.00 | | | 569 908.00 |
EA Autres dettes | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 609.00 | | | 1 257 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 566.00 | | | 1 926 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 609.00 | | | 1 257 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
FG Production vendue services | 5 096 062.00 | 35 987.00 | 5 132 049.00 | 5 096 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 396.00 | 35 987.00 | 5 323 384.00 | 5 287 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 157.00 | | | 203 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 968.00 | | | 5 623 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 442.00 | | | 5 577 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 885.00 | | | 254 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 791.00 | | 42 439.00 | 1 129 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 562.00 | 225 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 197.00 | 1 071 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 635.00 | 820 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 578.00 | | 42 439.00 | 836 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 613.00 | | | 267 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 634.00 | 34 057.00 | 58 585.00 | 750 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 2 494.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 299.00 | 31 563.00 | 58 585.00 | 744 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 975.00 | 658 975.00 | | 658 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 735.00 | 182 735.00 | | 182 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 123.00 | 222 123.00 | | 222 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 253.00 | | | 1 198 253.00 |
VB T. V. A. | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
VP Divers | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 581.00 | 1 717 581.00 | | 1 717 581.00 |
VW T.V.A. | 277 341.00 | 277 341.00 | | 277 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 609.00 | 1 257 609.00 | | 1 257 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
ZE Dividendes | 39.00 | | | 39.00 |